Membangun Strategi Trading Menguntungkan dengan 5 Pondasi Utama

Banyak yang telah dikatakan tentang pentingnya memiliki strategi trading dan menjalankan rencana, tapi apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun strategi yang menguntungkan? Jika kamu mencatat dengan detail dalam jurnal trading (dan seharusnya begitu!), mungkin kamu sudah memiliki gambaran bagaimana indikator dan setup yang cenderung menguntungkan dalam tradingmu. Hal ini bisa menjadi hal sederhana seperti bermain break-and-retest yang diajarkan oleh Big Pippin, yang melibatkan kombinasi antara Fibs, support dan resistance, moving averages, dan stochastic dalam pasar yang sedang trending. Mengidentifikasi elemen-elemen seperti ini bukan hanya membuat strategi kamu potensial lebih menguntungkan, tetapi juga membantu kamu untuk tetap disiplin dan mempercayai serta menjalankan rencanamu.

1. Lingkungan Pasar

Memahami lingkungan pasar adalah salah satu pertimbangan terpenting ketika melakukan trading. Inilah mengapa ini adalah elemen dasar yang penting untuk strategi trading yang menguntungkan. Dalam pasar yang sedang trending, harga aset bergerak dalam arah tertentu untuk jangka waktu yang lama. Selama periode seperti ini, menggunakan moving averages, Fibs, dan trend lines dalam strategi tradingmu sangatlah masuk akal. Dalam pasar yang terikat range, harga aset biasanya memantul dari level support dan resistance yang kuat. Strategi trading yang menggabungkan pivot points, Bollinger Bands, atau oscillator bisa lebih baik dalam kasus seperti ini. Perlu dicatat bahwa banyak indikator teknikal ini dapat digunakan dalam pasar yang sedang trending atau range, tergantung pada bagaimana kamu mengaplikasikannya, sehingga sangat penting bagi kamu untuk mengetahui jenis lingkungan pasar yang sedang kamu tradingkan!

2. Momentum

Momentum biasanya dikaitkan dengan fisika, merujuk pada hasil perkalian antara massa dan kecepatan sebuah objek. Dalam trading, momentum melihat betapa cepatnya perubahan harga aset dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, jika dalam empat jam terakhir terjadi kenaikan harga yang lebih tajam dan besar dibandingkan dengan pergerakan harga dalam waktu yang sama di masa lalu, maka dikatakan memiliki momentum bullish yang lebih kuat. Melihat momentum dapat membantu kamu dalam memprediksi arah pergerakan harga selanjutnya dan seberapa cepat atau lambat pergerakan tersebut terjadi. Hal ini juga dapat membantu kamu dalam mengukur apakah terjadi pembalikan arah atau breakout dari suatu inflection point, serta kecepatan koreksi potensial dalam sebuah tren.

3. Inflection Points

Inflection points merujuk pada level support dan resistance yang dapat membantu kamu menetapkan aturan entry dan exit dalam strategi tradingmu. Inflection points dapat mencakup level-level Fibonacci, pivot points, area-area menarik berdasarkan aksi harga historis atau angka-angka psikologis, level-level dinamis berdasarkan indikator teknikal, atau kombinasi dari semua tersebut.

4. Volume

Satu elemen penting lainnya adalah volume, yang mengukur tingkat minat pasar terhadap aset tertentu. Perubahan dalam volume dapat membantu mengidentifikasi waktu terbaik untuk masuk dan keluar dari trading. Volume yang menurun atau batang yang lebih pendek biasanya terlihat selama periode konsolidasi, sedangkan volume yang meningkat atau batang yang lebih panjang umumnya menandai breakout atau pergerakan yang berkelanjutan.

5. Timing

Terakhir, timing melihat periode-periode khusus ketika sebuah keamanan biasanya mengalami koreksi atau konsolidasi setelah pergerakan sebelumnya. Contohnya adalah akhir sesi trading atau saat ada tumpang tindih antara jam trading pasangan mata uang tertentu. Dengan mengetahui periode koreksi atau konsolidasi yang biasa terjadi ini, kamu dapat mengatur timing entry dengan baik, mendapatkan harga yang lebih baik untuk membeli atau menjual, dan menghindari terjebak oleh spike harga yang kemungkinan tidak berkelanjutan. Tentu saja, elemen-elemen dasar ini tidaklah baku dan harus bisa kamu sesuaikan berdasarkan pengujian atau informasi baru yang kamu anggap dapat meningkatkan hasil tradingmu.